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【提出】: 2025/02/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2023年11月23日至 2024年5月22日	当期自 2024年5月23日至 2024年11月22日
営業収益
	受取利息	2,361	14,004
	有価証券売買等損益	190,986,114	9,490,946
	営業収益合計	190,988,475	9,504,950
営業費用
	支払利息	722	-
	受託者報酬	575,183	538,753
	委託者報酬	※1 18,695,088	※1 17,510,689
	その他費用	107,764	100,930
	営業費用合計	19,378,757	18,150,372
営業利益又は営業損失(△)		171,609,718	△ 8,645,422
経常利益又は経常損失(△)		171,609,718	△ 8,645,422
当期純利益又は当期純損失(△)		171,609,718	△ 8,645,422
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 1,374,075	437,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 41,380,334,859	△ 37,025,489,165
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,107,809,025	3,093,352,257
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,107,809,025	3,093,352,257
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,843,216,467	2,533,913,155
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,843,216,467	2,533,913,155
分配金		※2 82,730,657	※2 78,700,125
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 37,025,489,165	△ 36,553,832,618

開示資料

決算

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