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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)

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【提出】: 2019/02/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年11月23日至平成30年5月22日	当期自平成30年5月23日至平成30年11月22日
営業収益
	受取利息	-	41
	有価証券売買等損益	△ 3,203,754,228	△ 2,456,165,075
	営業収益合計	△ 3,203,754,228	△ 2,456,165,034
営業費用
	支払利息	54,722	38,139
	受託者報酬	4,809,232	2,820,637
	委託者報酬	※1 156,298,100	※1 91,669,871
	その他費用	916,695	574,703
	営業費用合計	162,078,749	95,103,350
営業損失(△)		△ 3,365,832,977	△ 2,551,268,384
経常損失(△)		△ 3,365,832,977	△ 2,551,268,384
当期純損失(△)		△ 3,365,832,977	△ 2,551,268,384
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 54,555,571	△ 42,412,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 38,503,913,456	△ 44,741,526,166
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,187,345,379	7,340,146,193
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,187,345,379	7,340,146,193
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,431,356,129	8,225,498,723
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,431,356,129	8,225,498,723
分配金		※2 1,682,324,554	※2 946,671,993
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 44,741,526,166	△ 49,082,406,284

開示資料

決算

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