有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年5月24日 至 平成28年11月22日 | 当 期 自 平成28年11月23日 至 平成29年5月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,506,174,393 | △ 32,731,838 | |
| 営業収益合計 | △ 1,506,174,393 | △ 32,731,838 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 35,038 | 33,353 | |
| 受託者報酬 | 3,720,095 | 2,912,218 | |
| 委託者報酬 | ※1 120,901,993 | ※1 94,645,382 | |
| その他費用 | 697,420 | 547,681 | |
| 営業費用合計 | 125,354,546 | 98,138,634 | |
| 営業損失(△) | △ 1,631,528,939 | △ 130,870,472 | |
| 経常損失(△) | △ 1,631,528,939 | △ 130,870,472 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,631,528,939 | △ 130,870,472 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 13,230,584 | △ 3,261,516 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 12,899,782,680 | △ 14,535,960,410 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,153,182,350 | 2,473,348,527 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,153,182,350 | 2,473,348,527 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 747,570,269 | 4,707,760,422 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 747,570,269 | 4,707,760,422 | |
| 分配金 | ※2 1,423,491,456 | ※2 1,189,118,059 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 14,535,960,410 | △ 18,087,099,320 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
