有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年5月23日 至 2020年11月24日 | 当 期 自 2020年11月25日 至 2021年5月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 598 | 159 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,364,370,496 | △ 599,854,733 | |
| 営業収益合計 | △ 1,364,369,898 | △ 599,854,574 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,741 | 6,401 | |
| 受託者報酬 | 2,059,461 | 1,618,650 | |
| 委託者報酬 | ※1 66,935,159 | ※1 52,607,516 | |
| その他費用 | 387,249 | 303,547 | |
| 営業費用合計 | 69,399,610 | 54,536,114 | |
| 営業損失(△) | △ 1,433,769,508 | △ 654,390,688 | |
| 経常損失(△) | △ 1,433,769,508 | △ 654,390,688 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,433,769,508 | △ 654,390,688 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 22,596,501 | △ 9,647,530 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 42,189,510,927 | △ 40,987,869,306 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,658,871,228 | 6,292,605,983 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,658,871,228 | 6,292,605,983 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,537,522,387 | 3,699,456,254 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,537,522,387 | 3,699,456,254 | |
| 分配金 | ※2 508,534,213 | ※2 464,069,717 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 40,987,869,306 | △ 39,503,532,452 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
