剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年11月26日至平成27年5月22日	当 期自平成27年5月23日至平成27年11月24日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△61,811,781	△35,053,951
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,869,536,690	△4,729,093,147
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,200,393,477
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,200,393,477
剰余金減少額又は欠損金増加額		222,576,780	382,938,980
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,878,977	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,697,803	382,938,980
分配金		※22,376,240,836	※22,173,897,982
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,729,093,147	△9,050,035,623

2016/02/17 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年11月26日至 平成27年5月22日	当 期自 平成27年5月23日至 平成27年11月24日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	7,313,491円	5,588,711円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年11月26日 至平成26年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(198,178,781円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,016,686,123円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,214,864,904円(1万口当たり1,783.55円)であり、うち414,531,288円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年5月23日 至平成27年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(193,389,855円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,303,464,129円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,496,853,984円(1万口当たり1,544.75円)であり、うち378,519,040円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月23日 至平成27年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(264,362,093円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,641,244,991円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,905,607,084円(1万口当たり1,752.51円)であり、うち405,992,609円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年6月23日 至平成27年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(214,865,405円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,014,148,460円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,229,013,865円(1万口当たり1,506.88円)であり、うち372,034,851円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月23日 至平成27年2月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(233,400,876円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,311,180,969円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,544,581,845円(1万口当たり1,716.10円)であり、うち395,671,272円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年7月23日 至平成27年8月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(182,724,472円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,746,379,584円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,929,104,056円(1万口当たり1,462.09円)であり、うち364,969,533円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月24日 至平成27年3月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(193,895,920円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,054,816,128円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,248,712,048円(1万口当たり1,671.28円)であり、うち390,349,955円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年8月25日 至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(156,240,872円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,453,060,664円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,609,301,536円(1万口当たり1,411.63円)であり、うち357,627,522円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月24日 至平成27年4月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(188,262,505円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,775,872,597円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,964,135,102円(1万口当たり1,625.42円)であり、うち385,605,360円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年9月25日 至平成27年10月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(162,644,206円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,197,735,679円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,360,379,885円(1万口当たり1,363.08円)であり、うち353,928,783円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月23日 至平成27年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(224,240,520円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,554,559,490円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,778,800,010円(1万口当たり1,588.41円)であり、うち384,090,352円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年10月23日 至平成27年11月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(198,271,741円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,906,322,647円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,104,594,388円(1万口当たり1,324.65円)であり、うち346,818,253円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/02/17 9:20

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	22,013,858,535	18,176,328,905
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,880,577,810	7,539,879,142

2016/02/17 9:20