剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年11月23日至平成29年5月22日	当 期自平成29年5月23日至平成29年11月22日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,261,516	△22,170,038
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,535,960,410	△18,087,099,320
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,473,348,527	2,580,421,604
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,473,348,527	2,580,421,604
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,707,760,422	17,631,169,402
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,707,760,422	17,631,169,402
分配金		※21,189,118,059	※21,913,664,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△18,087,099,320	△38,503,913,456

2018/02/15 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年11月23日至 平成29年5月22日	当 期自 平成29年5月23日至 平成29年11月22日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	2,607,741円	3,896,414円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年11月23日 至平成28年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,287,670円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,155,382,613円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,256,670,283円(1万口当たり726.00円)であり、うち186,501,965円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年5月23日 至平成29年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(112,777,379円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,021,301,624円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,134,079,003円(1万口当たり534.38円)であり、うち239,611,761円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月23日 至平成29年1月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(85,472,753円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,045,183,114円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,130,655,867円(1万口当たり694.14円)であり、うち184,170,446円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年6月23日 至平成29年7月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,817,013円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,170,156,410円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,283,973,423円(1万口当たり501.92円)であり、うち273,030,923円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月24日 至平成29年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(92,418,593円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,975,273,058円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,067,691,651円(1万口当たり664.51円)であり、うち186,697,205円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年7月25日 至平成29年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(115,793,369円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,220,579,131円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,336,372,500円(1万口当たり466.81円)であり、うち300,301,444円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月23日 至平成29年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(73,911,117円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,046,803,395円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,120,714,512円(1万口当たり628.17円)であり、うち202,561,897円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年8月23日 至平成29年9月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(155,837,581円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,239,647,463円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,395,485,044円(1万口当たり437.25円)であり、うち328,711,934円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月23日 至平成29年4月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(96,964,783円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,998,755,388円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,095,720,171円(1万口当たり596.68円)であり、うち210,739,507円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年9月23日 至平成29年10月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(153,017,536円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,365,384,014円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,518,401,550円(1万口当たり403.89円)であり、うち374,119,789円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月25日 至平成29年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,477,605円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,959,049,470円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,054,527,075円(1万口当たり564.31円)であり、うち218,447,039円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年10月24日 至平成29年11月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(150,105,635円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,288,602,656円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,438,708,291円(1万口当たり367.75円)であり、うち397,888,794円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/02/15 9:07

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	13,255,173,191	22,043,347,157
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	1,875,680,874	△45,001,833

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