剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年11月23日至平成30年5月22日	当 期自平成30年5月23日至平成30年11月22日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△54,555,571	△42,412,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△38,503,913,456	△44,741,526,166
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,187,345,379	7,340,146,193
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,187,345,379	7,340,146,193
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,431,356,129	8,225,498,723
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,431,356,129	8,225,498,723
分配金		※21,682,324,554	※2946,671,993
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△44,741,526,166	△49,082,406,284

2019/02/15 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年11月23日至 平成30年5月22日	当 期自 平成30年5月23日至 平成30年11月22日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	4,303,596円	2,512,086円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年11月23日 至平成29年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(176,565,988円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,156,551,239円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,333,117,227円(1万口当たり334.16円)であり、うち279,285,277円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年5月23日 至平成30年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(128,836,136円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,352,066,791円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,480,902,927円(1万口当たり219.15円)であり、うち270,296,947円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月23日 至平成30年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(159,354,565円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,102,443,974円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,261,798,539円(1万口当たり317.05円)であり、うち285,355,893円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年6月23日 至平成30年7月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,367,148円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,207,498,459円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,328,865,607円(1万口当たり197.30円)であり、うち269,413,877円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月23日 至平成30年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(155,173,808円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,969,745,962円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,124,919,770円(1万口当たり299.12円)であり、うち284,155,245円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年7月24日 至平成30年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(97,019,897円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,038,744,157円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,135,764,054円(1万口当たり172.19円)であり、うち98,941,769円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月23日 至平成30年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(137,508,923円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,818,682,839円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,956,191,762円(1万口当たり279.02円)であり、うち280,436,690円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年8月23日 至平成30年9月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,831,463円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,056,271,360円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,152,102,823円(1万口当たり171.85円)であり、うち100,561,333円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月23日 至平成30年4月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(154,143,359円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,666,011,533円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,820,154,892円(1万口当たり261.39円)であり、うち278,530,406円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年9月26日 至平成30年10月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(111,183,521円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,080,530,080円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,191,713,601円(1万口当たり173.42円)であり、うち103,078,502円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年4月24日 至平成30年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(125,560,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,520,908,208円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,646,468,723円(1万口当たり239.87円)であり、うち274,561,043円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年10月23日 至平成30年11月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(151,158,376円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,097,766,431円)及び分配準備積立金(7,919,018円)より分配対象額は1,256,843,825円(1万口当たり180.62円)であり、うち104,379,565円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/02/15 9:02

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	21,107,162,881	19,843,580,285
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△3,303,653,926	△5,597,504,292

2019/02/15 9:02