| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年5月23日 至 2019年11月22日 | 当 期 自 2019年11月23日 至 2020年5月22日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 2,587,041円 | 2,325,051円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2019年5月23日 至2019年6月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(144,668,776円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,166,131,551円)及び分配準備積立金(195,659,036円)より分配対象額は1,506,459,363円(1万口当たり210.56円)であり、うち107,317,464円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2019年11月23日 至2019年12月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(98,521,015円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,066,909,185円)及び分配準備積立金(269,163,195円)より分配対象額は1,434,593,395円(1万口当たり224.71円)であり、うち95,763,476円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年6月25日 至2019年7月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(125,366,880円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,172,930,260円)及び分配準備積立金(229,026,269円)より分配対象額は1,527,323,409円(1万口当たり213.27円)であり、うち107,422,346円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2019年12月24日 至2020年1月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(105,814,660円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,053,190,649円)及び分配準備積立金(265,264,379円)より分配対象額は1,424,269,688円(1万口当たり226.63円)であり、うち94,270,448円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年7月23日 至2019年8月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(124,206,053円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,168,869,454円)及び分配準備積立金(242,136,097円)より分配対象額は1,535,211,604円(1万口当たり215.84円)であり、うち106,690,933円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2020年1月23日 至2020年2月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(99,529,490円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,019,666,004円)及び分配準備積立金(263,639,302円)より分配対象額は1,382,834,796円(1万口当たり228.16円)であり、うち90,911,019円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月23日 至2019年9月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(137,410,584円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,164,015,216円)及び分配準備積立金(253,376,261円)より分配対象額は1,554,802,061円(1万口当たり220.50円)であり、うち105,770,528円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2020年2月26日 至2020年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,687,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,004,688,954円)及び分配準備積立金(262,046,726円)より分配対象額は1,338,423,347円(1万口当たり225.41円)であり、うち89,064,294円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年9月25日 至2019年10月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(108,215,482円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,141,973,712円)及び分配準備積立金(274,828,379円)より分配対象額は1,525,017,573円(1万口当たり221.31円)であり、うち103,361,485円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2020年3月24日 至2020年4月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,255,126円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(993,745,455円)及び分配準備積立金(240,190,886円)より分配対象額は1,305,191,467円(1万口当たり222.60円)であり、うち87,952,278円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年10月24日 至2019年11月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(117,376,781円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,103,835,299円)及び分配準備積立金(265,619,406円)より分配対象額は1,486,831,486円(1万口当たり224.14円)であり、うち99,500,469円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2020年4月23日 至2020年5月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(80,956,446円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(994,371,074円)及び分配準備積立金(221,586,551円)より分配対象額は1,296,914,071円(1万口当たり221.47円)であり、うち87,840,903円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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