| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年11月25日 至 2021年5月24日 | 当 期 自 2021年5月25日 至 2021年11月22日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 1,421,856円 | 1,179,205円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2020年11月25日 至2020年12月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,080,534円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(907,048,041円)及び分配準備積立金(69,937,434円)より分配対象額は1,024,066,009円(1万口当たり194.14円)であり、うち79,123,582円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年5月25日 至2021年6月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,106,965円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(811,171,409円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は857,278,374円(1万口当たり167.54円)であり、うち51,167,243円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月23日 至2021年1月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,267,154円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(893,376,134円)及び分配準備積立金(36,969,841円)より分配対象額は991,613,129円(1万口当たり190.99円)であり、うち77,879,344円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年6月23日 至2021年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,366,786円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(793,072,276円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は854,439,062円(1万口当たり169.80円)であり、うち50,319,357円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月23日 至2021年2月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(64,486,915円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(883,053,340円)及び分配準備積立金(19,937,865円)より分配対象額は967,478,120円(1万口当たり188.61円)であり、うち76,943,583円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年7月27日 至2021年8月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,042,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(787,369,871円)及び分配準備積立金(10,889,027円)より分配対象額は846,301,398円(1万口当たり169.44円)であり、うち49,945,577円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年2月23日 至2021年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,059,033円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(879,727,234円)及び分配準備積立金(7,382,570円)より分配対象額は933,168,837円(1万口当たり182.67円)であり、うち76,626,969円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年8月24日 至2021年9月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,625,600円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(776,978,261円)及び分配準備積立金(8,791,677円)より分配対象額は833,395,538円(1万口当たり169.16円)であり、うち49,267,855円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年3月23日 至2021年4月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,907,323円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(863,906,222円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は915,813,545円(1万口当たり178.00円)であり、うち77,174,692円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年9月23日 至2021年10月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,551,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(769,455,487円)及び分配準備積立金(7,015,561円)より分配対象額は821,022,750円(1万口当たり168.33円)であり、うち48,773,649円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月23日 至2021年5月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,457,268円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(829,903,089円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は882,360,357円(1万口当たり173.42円)であり、うち76,321,547円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年10月23日 至2021年11月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,345,712円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(758,180,333円)及び分配準備積立金(2,713,846円)より分配対象額は800,239,891円(1万口当たり166.59円)であり、うち48,037,880円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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