| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年11月23日 至 2022年5月23日 | 当 期
自 2022年5月24日
至 2022年11月22日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 742,680円 | 791,609円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2021年11月23日 至2021年12月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,855,581円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(743,867,668円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は775,723,249円(1万口当たり163.45円)であり、うち47,459,471円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年5月24日 至2022年6月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,366,989円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(718,135,184円)及び分配準備積立金(24,944,190円)より分配対象額は773,446,363円(1万口当たり162.44円)であり、うち23,807,653円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年12月23日 至2022年1月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,731,065円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(738,613,950円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は771,345,015円(1万口当たり160.45円)であり、うち48,073,879円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年6月23日 至2022年7月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,832,878円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(710,731,621円)及び分配準備積立金(30,960,539円)より分配対象額は770,525,038円(1万口当たり163.58円)であり、うち23,552,223円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年1月25日 至2022年2月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,351,502円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(727,132,385円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は758,483,887円(1万口当たり156.99円)であり、うち24,156,495円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2022年7月23日 至2022年8月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,108,818円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(707,926,000円)及び分配準備積立金(35,308,569円)より分配対象額は773,343,387円(1万口当たり165.10円)であり、うち23,421,054円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年2月23日 至2022年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,458,377円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(727,492,051円)及び分配準備積立金(7,095,306円)より分配対象額は761,045,734円(1万口当たり157.52円)であり、うち24,157,670円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2022年8月23日 至2022年9月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,998,734円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(698,283,111円)及び分配準備積立金(40,885,103円)より分配対象額は771,166,948円(1万口当たり167.07円)であり、うち23,079,063円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年3月23日 至2022年4月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,505,785円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(720,898,249円)及び分配準備積立金(9,182,021円)より分配対象額は765,586,055円(1万口当たり159.99円)であり、うち23,926,539円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2022年9月23日 至2022年10月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,989,408円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(696,665,377円)及び分配準備積立金(49,129,437円)より分配対象額は783,784,222円(1万口当たり170.38円)であり、うち23,001,466円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年4月23日 至2022年5月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,579,666円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(717,624,260円)及び分配準備積立金(20,500,319円)より分配対象額は766,704,245円(1万口当たり161.01円)であり、うち23,808,719円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2022年10月25日 至2022年11月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,221,382円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(709,518,150円)及び分配準備積立金(63,216,137円)より分配対象額は803,955,669円(1万口当たり172.15円)であり、うち23,350,629円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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