- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年6月20日) | 1,152,440,923 | 1,153,569,883 | 1.0208 | 1.0218 |
| 第2計算期間末 (平成24年12月20日) | 645,060,521 | 645,601,710 | 1.1919 | 1.1929 |
| 第3計算期間末 (平成25年6月20日) | 453,696,231 | 454,048,534 | 1.2878 | 1.2888 |
| 平成25年7月末日 | 444,559,232 | - | 1.3377 | - |
| 8月末日 | 437,104,915 | - | 1.3535 | - |
| 9月末日 | 406,602,214 | - | 1.3871 | - |
| 10月末日 | 395,695,200 | - | 1.4243 | - |
| 11月末日 | 384,612,662 | - | 1.4775 | - |
| 第4計算期間末 (平成25年12月20日) | 359,743,832 | 359,982,973 | 1.5043 | 1.5053 |
| 12月末日 | 364,420,499 | - | 1.5302 | - |
| 平成26年1月末日 | 338,916,244 | - | 1.4604 | - |
| 2月末日 | 341,697,970 | - | 1.4725 | - |
| 3月末日 | 340,784,392 | - | 1.4843 | - |
| 4月末日 | 336,430,711 | - | 1.5344 | - |
| 5月末日 | 328,464,789 | - | 1.5377 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年6月20日) | 330,120,745 | 330,334,349 | 1.5455 | 1.5465 |
| 6月末日 | 327,295,589 | - | 1.5462 | - |
| 7月末日 | 321,444,670 | - | 1.5576 | - |
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