訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年6月20日) | 1,152,440,923 | 1,153,569,883 | 1.0208 | 1.0218 |
| 第2計算期間末 (平成24年12月20日) | 645,060,521 | 645,601,710 | 1.1919 | 1.1929 |
| 第3計算期間末 (平成25年6月20日) | 453,696,231 | 454,048,534 | 1.2878 | 1.2888 |
| 第4計算期間末 (平成25年12月20日) | 359,743,832 | 359,982,973 | 1.5043 | 1.5053 |
| 第5計算期間末 (平成26年6月20日) | 330,120,745 | 330,334,349 | 1.5455 | 1.5465 |
| 第6計算期間末 (平成26年12月22日) | 341,242,765 | 341,443,266 | 1.7019 | 1.7029 |
| 第7計算期間末 (平成27年6月22日) | 343,485,644 | 343,681,183 | 1.7566 | 1.7576 |
| 平成27年7月末日 | 320,094,945 | - | 1.6757 | - |
| 8月末日 | 289,535,727 | - | 1.6150 | - |
| 9月末日 | 280,003,405 | - | 1.5893 | - |
| 10月末日 | 296,189,933 | - | 1.6812 | - |
| 11月末日 | 294,375,267 | - | 1.6708 | - |
| 第8計算期間末 (平成27年12月21日) | 282,840,944 | 283,015,216 | 1.6230 | 1.6240 |
| 12月末日 | 283,912,555 | - | 1.6290 | - |
| 平成28年1月末日 | 268,794,159 | - | 1.5846 | - |
| 2月末日 | 237,333,966 | - | 1.4512 | - |
| 3月末日 | 238,182,701 | - | 1.5616 | - |
| 4月末日 | 228,743,236 | - | 1.5190 | - |
| 5月末日 | 215,124,482 | - | 1.4770 | - |
| 第9計算期間末 (平成28年6月20日) | 200,890,942 | 201,031,744 | 1.4268 | 1.4278 |
| 6月末日 | 200,362,854 | - | 1.4230 | - |
| 7月末日 | 200,920,539 | - | 1.4795 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
