- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成26年6月21日 至 平成26年12月22日 | 第7期 自 平成26年12月23日 至 平成27年6月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 966,331 | 14,884,280 | |
| 配当株式 | ※1 157,887 | ※1 - | |
| 受取利息 | 64,217 | 53,487 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 73,181,096 | 164,420,308 | |
| 為替差損益 | 149,820,099 | 35,779,411 | |
| 営業収益合計 | 77,827,438 | 215,137,486 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 504,041 | 457,364 | |
| 委託者報酬 | ※2 16,130,932 | ※2 14,637,237 | |
| その他費用 | ※3 1,188,816 | ※3 959,899 | |
| 営業費用合計 | 17,823,789 | 16,054,500 | |
| 営業利益 | 60,003,649 | 199,082,986 | |
| 経常利益 | 60,003,649 | 199,082,986 | |
| 当期純利益 | 60,003,649 | 199,082,986 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,261,413 | 7,968,055 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 251,183,631 | 159,568,951 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,634,822 | 853,512 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,634,822 | 853,512 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,450,807 | 11,417,645 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,450,807 | 11,417,645 | |
| 分配金 | ※4 118,540,931 | ※4 138,315,125 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,568,951 | 201,804,624 | |
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