- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成27年6月23日 至 平成27年12月21日 | 第9期 自 平成27年12月22日 至 平成28年6月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 858,625 | 11,287,089 | |
| 配当株式 | ※1 77,250 | ※1 44,550 | |
| 受取利息 | 40,692 | 29,192 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 27,912,307 | △ 49,063,987 | |
| 為替差損益 | △ 118,756,957 | △ 159,949,682 | |
| 営業収益合計 | △ 145,692,697 | △ 197,652,838 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2,135 | |
| 受託者報酬 | 386,397 | 307,190 | |
| 委託者報酬 | ※2 12,366,132 | ※2 9,831,297 | |
| その他費用 | ※3 1,059,867 | ※3 824,995 | |
| 営業費用合計 | 13,812,396 | 10,965,617 | |
| 営業損失(△) | △ 159,505,093 | △ 208,618,455 | |
| 経常損失(△) | △ 159,505,093 | △ 208,618,455 | |
| 当期純損失(△) | △ 159,505,093 | △ 208,618,455 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 7,294,787 | △ 10,684,106 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 201,804,624 | 38,670,009 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,337,136 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,337,136 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,261,445 | 3,615,602 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,261,445 | 3,593,266 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 22,336 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,670,009 | △ 162,879,942 | |
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