有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月15日-平成28年9月14日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
日本円	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)	7,879,402	9,618,386
		MUAM 日本債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)	40,904,121	50,892,907
		上場インデックスファンドTOPIX	2,600	3,437,200
日本円合計			48,786,123	63,948,493
米ドル	投資信託受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	898	26,158.74
		ISHARES GOLD TRUST ETF	8,799	111,747.30
		ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF	42	1,673.70
		ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST ETF	1,851	26,395.26
		SCHWAB US LARGE-CAP ETF	506	25,684.56
		SCHWAB US REIT ETF	199	8,304.27
		VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	216	17,368.56
		VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	44	4,230.16
		VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	227	8,249.18
		VANGUARD FTSE EUROPE ETF	141	6,775.05
		VANGUARD SMALL-CAP ETF	36	4,294.80
米ドル合計			12,959	240,881.58
				(24,769,852)
合計				88,718,345
				(24,769,852)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	11銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。