有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/15-2023/09/14)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
日本円	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	29,201	71,922,063
		MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	132,742,890	212,282,429
		MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	837,734,104	987,269,641
日本円合計			970,506,195	1,271,474,133
米ドル	投資信託受益証券	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF	65,259	1,192,281.93
		INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	25,944	608,840.82
		IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	11,984	362,875.52
		SCHWAB US LARGE-CAP ETF	6,626	350,117.84
		SCHWAB US REIT ETF	18,906	356,567.16
		SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	3,493	119,774.97
		VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	1,983	120,427.59
		VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	412	45,188.16
		VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	791	19,142.20
		VANGUARD FTSE EUROPE ETF	1,835	109,310.95
		VANGUARD SMALL-CAP ETF	370	72,183.30
米ドル合計			137,603	3,356,710.44
				(494,007,075)
	合計			1,765,481,208
				(494,007,075)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	11銘柄	27.1%	28.0%

(注)組入投資信託受益証券時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。