有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月18日-令和2年9月14日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
日本円	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	59,929	100,500,933
		MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	141,803,084	206,422,749
		MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	578,833,472	723,426,073
日本円合計			720,696,485	1,030,349,755
米ドル	投資信託受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	12,678	392,130.54
		ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP	36	5,135.76
		ISHARES GOLD TRUST ETF	99,806	1,851,401.30
		ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST ETF	48,606	513,765.42
		SCHWAB US LARGE-CAP ETF	1,134	91,037.52
		SCHWAB US REIT ETF	3,578	128,485.98
		SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	3,559	129,939.09
		VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	1,632	131,376.00
		VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	495	52,272.00
		VANGUARD FTSE EUROPE ETF	609	33,001.71
		VANGUARD SMALL-CAP ETF	507	77,033.58
米ドル合計			172,640	3,405,578.90
				(361,604,367)
	合計			1,391,954,122
				(361,604,367)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	11銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。