有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月15日-令和4年9月14日)

(1)【投資状況】
セレブライフ・ストーリー2025

(2022年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,214,359,499	71.36
	アメリカ	406,613,085	23.89
	アイルランド	36,089,110	2.12
	小計	1,657,061,694	97.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,756,919	2.63
合計(純資産総額)		1,701,818,613	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

セレブライフ・ストーリー2035

(2022年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,702,595,728	59.72
	アメリカ	959,173,939	33.65
	アイルランド	115,239,491	4.04
	小計	2,777,009,158	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,728,420	2.59
合計(純資産総額)		2,850,737,578	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

セレブライフ・ストーリー2045

(2022年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	863,751,308	47.02
	アメリカ	847,016,722	46.11
	アイルランド	75,196,728	4.09
	小計	1,785,964,758	97.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,148,722	2.78
合計(純資産総額)		1,837,113,480	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

セレブライフ・ストーリー2055

(2022年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	351,701,802	33.22
	アメリカ	637,773,583	60.24
	アイルランド	33,919,608	3.20
	小計	1,023,394,993	96.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,344,797	3.34
合計(純資産総額)		1,058,739,790	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。