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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/15-2023/09/14)
(1)【投資状況】
セレブライフ・ストーリー2025
セレブライフ・ストーリー2035
セレブライフ・ストーリー2045
セレブライフ・ストーリー2055
セレブライフ・ストーリー2025
| (2023年9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,265,384,989 | 69.17 |
| アメリカ | 396,614,265 | 21.68 | |
| アイルランド | 93,215,944 | 5.10 | |
| 小計 | 1,755,215,198 | 95.94 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 74,243,385 | 4.06 |
| 合計(純資産総額) | 1,829,458,583 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
セレブライフ・ストーリー2035
| (2023年9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,148,087,747 | 64.39 |
| アメリカ | 929,151,800 | 27.85 | |
| アイルランド | 172,697,912 | 5.18 | |
| 小計 | 3,249,937,459 | 97.41 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 86,255,964 | 2.59 |
| 合計(純資産総額) | 3,336,193,423 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
セレブライフ・ストーリー2045
| (2023年9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,186,262,179 | 52.95 |
| アメリカ | 911,379,811 | 40.68 | |
| アイルランド | 93,983,760 | 4.20 | |
| 小計 | 2,191,625,750 | 97.83 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 48,707,593 | 2.17 |
| 合計(純資産総額) | 2,240,333,343 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
セレブライフ・ストーリー2055
| (2023年9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 508,792,261 | 39.26 |
| アメリカ | 704,046,903 | 54.32 | |
| アイルランド | 55,439,384 | 4.28 | |
| 小計 | 1,268,278,548 | 97.85 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 27,819,054 | 2.15 |
| 合計(純資産総額) | 1,296,097,602 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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