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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【投資状況】
セレブライフ・ストーリー2025
セレブライフ・ストーリー2035
セレブライフ・ストーリー2045
セレブライフ・ストーリー2055
セレブライフ・ストーリー2025
| (2025年9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,330,969,827 | 72.28 |
| アメリカ | 363,130,098 | 19.72 | |
| アイルランド | 102,631,339 | 5.57 | |
| 小計 | 1,796,731,264 | 97.57 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 44,788,513 | 2.43 |
| 合計(純資産総額) | 1,841,519,777 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
セレブライフ・ストーリー2035
| (2025年9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,145,798,497 | 67.94 |
| アメリカ | 1,122,976,612 | 24.25 | |
| アイルランド | 275,450,254 | 5.95 | |
| 小計 | 4,544,225,363 | 98.14 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 86,182,828 | 1.86 |
| 合計(純資産総額) | 4,630,408,191 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
セレブライフ・ストーリー2045
| (2025年9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,827,833,671 | 57.01 |
| アメリカ | 1,183,485,812 | 36.91 | |
| アイルランド | 126,827,854 | 3.96 | |
| 小計 | 3,138,147,337 | 97.88 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 68,123,533 | 2.12 |
| 合計(純資産総額) | 3,206,270,870 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
セレブライフ・ストーリー2055
| (2025年9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 915,024,054 | 45.36 |
| アメリカ | 977,078,673 | 48.44 | |
| アイルランド | 80,701,054 | 4.00 | |
| 小計 | 1,972,803,781 | 97.80 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 44,312,521 | 2.20 |
| 合計(純資産総額) | 2,017,116,302 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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