ライオングローバルアジアカントリー・ファンド・シリーズ(シンガポール投資ファンド、タイ投資ファンド、マレーシア投資ファンド)の有報資料

【提出】

2015/08/12 9:17

【資料】

PDFをみる

【項目】

33項目

主要項目

決算関係

• 中間貸借対照表
• 中間損益及び剰余金計算書
• 貸借対照表、委託会社等の経理状況
• 損益計算書、委託会社等の経理状況
• 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況

その他

• 投資状況-001
• 純資産の推移-001
• 分配の推移-001
• 収益率の推移-001
• 設定及び解約の実績-001
• 投資状況-002
• 純資産の推移-002
• 収益率の推移-002
• 設定及び解約の実績-002
• 投資状況-003
• 純資産の推移-003
• 分配の推移-003
• 収益率の推移-003
• 設定及び解約の実績-003
• ファンドの経理状況の冒頭記載
• 資本金の額、委託会社等の概況
• 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況
• 委託会社等の経理状況の冒頭記載

注記事項

• 中間注記表
• 注記事項、委託会社等の経理状況

その他

• その他、委託会社等の概況