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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/26 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC日本株式インデックスファンドS

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,218,560,593	円
Ⅱ 負債総額	8,992,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,209,567,931	円
Ⅳ 発行済口数	607,750,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9902	円
(1万口当たり純資産額)	(19,902	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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