- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/01-2023/11/30)
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,019,554,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,151,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,844,403,325円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,426,687,144口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0415円 |
| (1万口当たり純資産額) | (40,415円) |