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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2017/02/23 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC日本株式インデックスファンドS

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,311,929,086	円
Ⅱ 負債総額	7,090,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,304,838,615	円
Ⅳ 発行済口数	1,485,445,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2248	円
(1万口当たり純資産額)	(22,248	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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