有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	48,834,286	5,429,211
第2期	142,006,965	47,664,219
第3期	519,901,426	60,604,357

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成26年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	264,789,019,660	98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,982,850,067	1.11
合計(純資産総額)		267,771,869,727	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,758,700,000	1.03
合計	買建	―	2,758,700,000	1.03

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,776,900	7,429.00	13,200,590,100	7,558.00	13,429,810,200	5.02
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,199,500	690.00	7,037,655,000	664.50	6,777,567,750	2.53
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	672,400	7,966.00	5,356,338,400	7,210.00	4,848,004,000	1.81
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	961,200	4,477.50	4,303,773,000	4,375.00	4,205,250,000	1.57
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,158,600	3,595.50	4,165,746,300	3,526.00	4,085,223,600	1.53
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	17,566,800	204.30	3,588,897,240	202.50	3,557,277,000	1.33
日本	株式	KDDI	情報・通信業	430,400	7,544.00	3,246,937,600	7,637.00	3,286,964,800	1.23
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	497,400	6,230.00	3,098,802,000	6,211.00	3,089,351,400	1.15
日本	株式	キヤノン	電気機器	746,200	3,906.00	2,914,657,200	3,840.50	2,865,781,100	1.07
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,091,000	920.10	2,844,029,100	900.70	2,784,063,700	1.04
日本	株式	ファナック	電気機器	134,100	20,260.00	2,716,866,000	19,945.00	2,674,624,500	1.00
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	799,800	3,798.00	3,037,640,400	3,328.00	2,661,734,400	0.99
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,536,200	1,713.50	2,632,278,700	1,686.50	2,590,801,300	0.97
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	504,900	5,015.00	2,532,073,500	4,996.50	2,522,732,850	0.94
日本	株式	三菱地所	不動産業	945,000	2,685.00	2,537,325,000	2,555.50	2,414,947,500	0.90
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	531,300	4,456.00	2,367,472,800	4,358.50	2,315,671,050	0.86
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,569,400	1,554.00	2,438,847,600	1,427.00	2,239,533,800	0.84
日本	株式	三井不動産	不動産業	674,000	3,430.00	2,311,820,000	3,255.00	2,193,870,000	0.82
日本	株式	三菱商事	卸売業	973,500	2,222.00	2,163,117,000	2,217.00	2,158,249,500	0.81
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	235,900	8,954.00	2,112,248,600	9,123.00	2,152,115,700	0.80
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	115,200	17,515.00	2,017,728,000	18,140.00	2,089,728,000	0.78
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	523,100	3,970.50	2,076,968,550	3,933.50	2,057,613,850	0.77
日本	株式	ソニー	電気機器	827,700	2,640.00	2,185,128,000	2,472.50	2,046,488,250	0.76
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,806,800	1,105.00	1,996,514,000	1,057.00	1,909,787,600	0.71
日本	株式	信越化学工業	化学	241,700	8,118.00	1,962,120,600	7,866.00	1,901,212,200	0.71
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	438,000	4,381.00	1,918,878,000	4,300.00	1,883,400,000	0.70
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,287,000	1,438.50	1,851,349,500	1,446.00	1,861,002,000	0.69
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,046,400	1,866.00	1,952,582,400	1,768.00	1,850,035,200	0.69
日本	株式	デンソー	輸送用機器	317,900	5,683.00	1,806,625,700	5,652.00	1,796,770,800	0.67
日本	株式	小松製作所	機械	668,300	2,789.00	1,863,888,700	2,684.00	1,793,717,200	0.67

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.44
		建設業	2.69
		食料品	3.93
		繊維製品	0.77
		パルプ・紙	0.22
		化学	5.96
		医薬品	4.43
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.91
		ガラス・土石製品	0.93
		鉄鋼	1.58
		非鉄金属	0.96
		金属製品	0.65
		機械	5.22
		電気機器	12.90
		輸送用機器	11.85
		精密機器	1.44
		その他製品	1.36
		電気・ガス業	2.07
		陸運業	3.98
		海運業	0.33
		空運業	0.62
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	6.65
		卸売業	4.13
		小売業	4.11
		銀行業	8.95
		証券、商品先物取引業	1.41
		保険業	2.42
		その他金融業	1.23
		不動産業	3.03
		サービス業	2.93
合計			98.89

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成26年12月30日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	196	日本円	2,744,572,120	2,758,700,000	1.03

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。