有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	48,834,286	5,429,211
第2期	142,006,965	47,664,219
第3期	519,901,426	60,604,357
第4期	344,299,728	111,646,738
第5期	769,510,936	186,265,298

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	201,590,407,820	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,422,463,158	1.67
合計(純資産総額)		205,012,870,978	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,218,160,000	1.56
合計	買建	-	3,218,160,000	1.56

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,106,600	6,649.00	7,357,783,400	6,878.00	7,611,194,800	3.71
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,808,000	669.80	4,559,998,400	720.20	4,903,121,600	2.39
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	720,900	4,625.00	3,334,162,500	4,912.00	3,541,060,800	1.73
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	719,200	4,206.00	3,024,955,200	4,460.00	3,207,632,000	1.56
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	404,400	6,712.00	2,714,332,800	7,765.00	3,140,166,000	1.53
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	818,500	3,332.00	2,727,242,000	3,415.00	2,795,177,500	1.36
日本	株式	KDDI	情報・通信業	888,400	2,999.00	2,664,311,600	2,959.50	2,629,219,800	1.28
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	12,193,700	202.60	2,470,443,620	209.80	2,558,238,260	1.25
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	564,900	3,946.00	2,229,095,400	3,844.00	2,171,475,600	1.06
日本	株式	ソニー	電気機器	642,500	3,288.00	2,112,540,000	3,275.00	2,104,187,500	1.03
日本	株式	ファナック	電気機器	92,200	19,305.00	1,779,921,000	19,815.00	1,826,943,000	0.89
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	670,800	2,624.00	1,760,179,200	2,663.00	1,786,340,400	0.87
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	175,900	9,766.00	1,717,839,400	10,100.00	1,776,590,000	0.87
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	363,400	4,899.00	1,780,296,600	4,796.00	1,742,866,400	0.85
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	356,900	4,685.00	1,672,076,500	4,835.00	1,725,611,500	0.84
日本	株式	三菱商事	卸売業	674,000	2,471.50	1,665,791,000	2,490.00	1,678,260,000	0.82
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	375,500	4,435.00	1,665,342,500	4,453.00	1,672,101,500	0.82
日本	株式	キーエンス	電気機器	20,600	78,230.00	1,611,538,000	80,200.00	1,652,120,000	0.81
日本	株式	キヤノン	電気機器	490,000	3,261.00	1,597,890,000	3,295.00	1,614,550,000	0.79
日本	株式	三菱電機	電気機器	970,200	1,576.50	1,529,520,300	1,629.50	1,580,940,900	0.77
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	973,000	1,579.50	1,536,853,500	1,623.50	1,579,665,500	0.77
日本	株式	三菱地所	不動産業	668,000	2,305.50	1,540,074,000	2,327.50	1,554,770,000	0.76
日本	株式	信越化学工業	化学	170,800	8,460.00	1,444,968,000	9,067.00	1,548,643,600	0.76
日本	株式	村田製作所	電気機器	95,400	15,425.00	1,471,545,000	15,650.00	1,493,010,000	0.73
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	75,600	18,680.00	1,412,208,000	19,230.00	1,453,788,000	0.71
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,183,000	609.30	1,330,101,900	632.00	1,379,656,000	0.67
日本	株式	任天堂	その他製品	56,100	27,775.00	1,558,177,500	24,540.00	1,376,694,000	0.67
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	321,300	4,367.00	1,403,117,100	4,214.00	1,353,958,200	0.66
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	282,800	4,645.00	1,313,606,000	4,772.00	1,349,521,600	0.66
日本	株式	花王	化学	242,100	5,267.00	1,275,140,700	5,541.00	1,341,476,100	0.65

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.35
		建設業	3.00
		食料品	4.40
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	0.23
		化学	6.39
		医薬品	4.70
		石油・石炭製品	0.51
		ゴム製品	0.90
		ガラス・土石製品	0.94
		鉄鋼	1.25
		非鉄金属	0.90
		金属製品	0.69
		機械	4.90
		電気機器	12.12
		輸送用機器	9.62
		精密機器	1.53
		その他製品	1.77
		電気・ガス業	1.87
		陸運業	4.25
		海運業	0.22
		空運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	7.59
		卸売業	4.33
		小売業	4.69
		銀行業	8.38
		証券、商品先物取引業	1.20
		保険業	2.58
		その他金融業	1.29
		不動産業	2.59
		サービス業	3.61
合計			98.33

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成28年12月30日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	212	日本円	3,261,358,640	3,218,160,000	1.56

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。