有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	48,834,286	5,429,211
第2期	142,006,965	47,664,219
第3期	519,901,426	60,604,357
第4期	344,299,728	111,646,738
第5期	769,510,936	186,265,298
第6期	2,809,793,582	645,206,011
第7期	5,251,030,945	1,172,961,790
第8期	5,703,494,269	1,689,034,012
第9期	6,050,586,569	2,450,604,056

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	179,426,471,820	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,093,319,357	1.15
合計(純資産総額)		181,519,791,177	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,103,740,000	1.70
合計	買建	―	3,103,740,000	1.70

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	800,100	6,999.00	5,599,899,900	7,957.00	6,366,395,700	3.51
日本	株式	ソニー	電気機器	449,600	9,704.00	4,362,918,400	10,285.00	4,624,136,000	2.55
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	559,100	7,272.00	4,065,775,200	8,058.00	4,505,227,800	2.48
日本	株式	キーエンス	電気機器	65,000	53,290.00	3,463,850,000	58,000.00	3,770,000,000	2.08
日本	株式	任天堂	その他製品	44,000	59,260.00	2,607,440,000	65,830.00	2,896,520,000	1.60
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	941,400	2,465.00	2,320,551,000	2,645.50	2,490,473,700	1.37
日本	株式	日本電産	電気機器	172,900	13,305.00	2,300,434,500	12,980.00	2,244,242,000	1.24
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	597,300	3,745.00	2,236,888,500	3,755.00	2,242,861,500	1.24
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,844,900	448.50	2,172,937,650	456.10	2,209,758,890	1.22
日本	株式	第一三共	医薬品	616,000	3,694.00	2,275,504,000	3,535.00	2,177,560,000	1.20
日本	株式	信越化学工業	化学	120,500	17,135.00	2,064,767,500	18,040.00	2,173,820,000	1.20
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	491,300	4,400.00	2,161,720,000	4,321.00	2,122,907,300	1.17
日本	株式	ダイキン工業	機械	91,400	23,665.00	2,162,981,000	22,920.00	2,094,888,000	1.15
日本	株式	HOYA	精密機器	142,400	13,910.00	1,980,784,000	14,270.00	2,032,048,000	1.12
日本	株式	村田製作所	電気機器	210,800	9,129.00	1,924,393,200	9,320.00	1,964,656,000	1.08
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	45,500	35,470.00	1,613,885,000	38,400.00	1,747,200,000	0.96
日本	株式	ファナック	電気機器	67,500	25,365.00	1,712,137,500	25,360.00	1,711,800,000	0.94
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	564,400	2,871.50	1,620,674,600	2,877.50	1,624,061,000	0.89
日本	株式	KDDI	情報・通信業	513,200	2,982.50	1,530,619,000	3,066.00	1,573,471,200	0.87
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	489,700	3,032.00	1,484,770,400	3,188.00	1,561,163,600	0.86
日本	株式	エムスリー	サービス業	151,300	9,622.00	1,455,808,600	9,743.00	1,474,115,900	0.81
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	493,200	2,758.50	1,360,492,200	2,964.00	1,461,844,800	0.81
日本	株式	SMC	機械	22,500	66,320.00	1,492,200,000	62,950.00	1,416,375,000	0.78
日本	株式	日立製作所	電気機器	344,700	3,966.00	1,367,080,200	4,065.00	1,401,205,500	0.77
日本	株式	花王	化学	171,800	7,808.00	1,341,414,400	7,970.00	1,369,246,000	0.75
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	249,800	5,190.00	1,296,462,000	5,308.00	1,325,938,400	0.73
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	962,100	1,327.50	1,277,187,750	1,307.50	1,257,945,750	0.69
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	72,900	17,765.00	1,295,068,500	17,040.00	1,242,216,000	0.68
日本	株式	中外製薬	医薬品	224,100	5,044.00	1,130,360,400	5,503.00	1,233,222,300	0.68
日本	株式	三菱商事	卸売業	462,600	2,433.00	1,125,505,800	2,541.00	1,175,466,600	0.65

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.14
		建設業	2.32
		食料品	3.49
		繊維製品	0.46
		パルプ・紙	0.22
		化学	7.49
		医薬品	5.86
		石油・石炭製品	0.36
		ゴム製品	0.49
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.61
		非鉄金属	0.73
		金属製品	0.60
		機械	5.70
		電気機器	17.11
		輸送用機器	7.31
		精密機器	2.77
		その他製品	2.75
		電気・ガス業	1.28
		陸運業	3.45
		海運業	0.19
		空運業	0.38
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	9.06
		卸売業	4.51
		小売業	4.74
		銀行業	4.40
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	1.89
		その他金融業	1.10
		不動産業	1.92
		サービス業	5.72
合計			98.85

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2020年12月30日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	172	日本円	3,083,324,500	3,103,740,000	1.70

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。