有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

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【提出】
2014/08/15 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本復興関連株式ファンド」(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額6,324,096,668円
Ⅱ 負債総額35,659,087円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,288,437,581円
Ⅳ 発行済数量5,495,460,633口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1443円

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