有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

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【提出】
2016/02/15 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本復興関連株式ファンド」(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,054,271,745円
Ⅱ 負債総額36,732,937円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,017,538,808円
Ⅳ 発行済数量1,859,849,261口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0848円

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