有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

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【提出】
2015/08/14 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本復興関連株式ファンド」(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額2,404,023,575円
Ⅱ 負債総額30,288,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,373,734,610円
Ⅳ 発行済数量2,015,825,472口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1775円

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