有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 平成25年 9 月10日現在 | 第5特定期間末 平成26年 3 月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,153,420 | 2,327,477 |
| 親投資信託受益証券 | 104,856,388 | 208,710,735 |
| 未収入金 | 118,350 | 4,872,203 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 106,128,159 | 215,910,418 |
| 資産合計 | 106,128,159 | 215,910,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 823,161 | 1,504,509 |
| 未払解約金 | - | 4,806,540 |
| 未払受託者報酬 | 3,548 | 6,931 |
| 未払委託者報酬 | 129,385 | 253,059 |
| その他未払費用 | 344 | 686 |
| 流動負債合計 | 956,438 | 6,571,725 |
| 負債合計 | 956,438 | 6,571,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,895,212 | 188,063,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,276,509 | 21,275,056 |
| (分配準備積立金) | 22,503,220 | 8,673,138 |
| 元本等合計 | 105,171,721 | 209,338,693 |
| 純資産合計 | 105,171,721 | 209,338,693 |
| 負債純資産合計 | 106,128,159 | 215,910,418 |
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