有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (平成26年 3 月10日現在) | 第6特定期間末 (平成26年 9 月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,327,477 | 2,759,470 |
| 親投資信託受益証券 | 208,710,735 | 257,019,477 |
| 未収入金 | 4,872,203 | - |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 215,910,418 | 259,778,949 |
| 資産合計 | 215,910,418 | 259,778,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,504,509 | 1,757,241 |
| 未払解約金 | 4,806,540 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,931 | 5,985 |
| 未払委託者報酬 | 253,059 | 218,332 |
| その他未払費用 | 686 | 585 |
| 流動負債合計 | 6,571,725 | 1,982,143 |
| 負債合計 | 6,571,725 | 1,982,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,063,637 | 219,655,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,275,056 | 38,141,645 |
| (分配準備積立金) | 8,673,138 | 8,986,773 |
| 元本等合計 | 209,338,693 | 257,796,806 |
| 純資産合計 | 209,338,693 | 257,796,806 |
| 負債純資産合計 | 215,910,418 | 259,778,949 |
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