有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (平成26年 9 月10日現在) | 第7特定期間末 (平成27年 3 月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,759,470 | 13,136,970 |
| 親投資信託受益証券 | 257,019,477 | 832,794,011 |
| 未収入金 | - | 877,951 |
| 未収利息 | 2 | 10 |
| 流動資産合計 | 259,778,949 | 846,808,942 |
| 資産合計 | 259,778,949 | 846,808,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,757,241 | 10,126,301 |
| 未払解約金 | - | 508,940 |
| 未払受託者報酬 | 5,985 | 23,266 |
| 未払委託者報酬 | 218,332 | 849,150 |
| その他未払費用 | 585 | 2,319 |
| 流動負債合計 | 1,982,143 | 11,509,976 |
| 負債合計 | 1,982,143 | 11,509,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,655,161 | 632,893,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,141,645 | 202,405,118 |
| (分配準備積立金) | 8,986,773 | 29,962,051 |
| 元本等合計 | 257,796,806 | 835,298,966 |
| 純資産合計 | 257,796,806 | 835,298,966 |
| 負債純資産合計 | 259,778,949 | 846,808,942 |
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