有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 167,322,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,250,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,072,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,782,088 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,441 | 円 |
(参考)インド債券オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,609,170,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,619,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,598,550,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,332,393,503 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,998 | 円 |
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