有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
国際インド債券オープン(毎月決算型)
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,248,227,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,439,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,225,788,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 928,914,429 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,196 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
インド債券オープン マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,029,299,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,723,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,014,575,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,932,439,087 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,600 | 円 |
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