有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
国際インド債券オープン(毎月決算型)
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 392,471,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 392,168,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,157,642 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,061 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
インド債券オープン マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,795,125,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,271,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,778,853,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,337,619,755 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,299 | 円 |
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