有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2011年12月16日～2012年 6月 7日	14,233,530,071	7,226,752,427	7,006,777,644
第2特定期間	2012年 6月 8日～2012年12月 7日	99,988,625	4,330,070,056	2,776,696,213
第3特定期間	2012年12月 8日～2013年 6月 7日	251,065,243	1,697,531,149	1,330,230,307
第4特定期間	2013年 6月 8日～2013年12月 9日	24,645,330	546,842,414	808,033,223
第5特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	17,991,532	125,888,779	700,135,976
第6特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 8日	23,549,018	121,153,004	602,531,990
第7特定期間	2014年12月 9日～2015年 6月 8日	118,947,624	98,765,764	622,713,850
第8特定期間	2015年 6月 9日～2015年12月 7日	56,565,651	77,373,263	601,906,238
第9特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 7日	2,155,304	44,137,701	559,923,841

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2011年12月16日～2012年 6月 7日	5,229,553,620	2,077,072,014	3,152,481,606
第2特定期間	2012年 6月 8日～2012年12月 7日	229,086,744	1,565,242,078	1,816,326,272
第3特定期間	2012年12月 8日～2013年 6月 7日	2,214,564,019	1,420,704,674	2,610,185,617
第4特定期間	2013年 6月 8日～2013年12月 9日	200,685,869	1,357,841,880	1,453,029,606
第5特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	58,595,559	616,556,373	895,068,792
第6特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 8日	510,003,423	228,031,565	1,177,040,650
第7特定期間	2014年12月 9日～2015年 6月 8日	7,551,123,804	228,027,724	8,500,136,730
第8特定期間	2015年 6月 9日～2015年12月 7日	2,268,173,623	1,187,160,899	9,581,149,454
第9特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 7日	167,305,714	1,446,433,050	8,302,022,118

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2011年12月16日～2012年 6月 7日	1,822,164,354	176,952,201	1,645,212,153
第2特定期間	2012年 6月 8日～2012年12月 7日	12,937,464	1,032,863,931	625,285,686
第3特定期間	2012年12月 8日～2013年 6月 7日	126,082,709	393,097,667	358,270,728
第4特定期間	2013年 6月 8日～2013年12月 9日	2,119,373	57,946,959	302,443,142
第5特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	1,828,746	16,209,683	288,062,205
第6特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 8日	1,717,218	23,256,283	266,523,140
第7特定期間	2014年12月 9日～2015年 6月 8日	5,397,093	31,324,061	240,596,172
第8特定期間	2015年 6月 9日～2015年12月 7日	2,029,729	9,461,096	233,164,805
第9特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 7日	1,466,348	9,431,333	225,199,820

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2011年12月16日～2012年 6月 7日	183,915,971	4,347,849	179,568,122
第2特定期間	2012年 6月 8日～2012年12月 7日	5,162,833	50,734,218	133,996,737
第3特定期間	2012年12月 8日～2013年 6月 7日	14,103,858	57,897,289	90,203,306
第4特定期間	2013年 6月 8日～2013年12月 9日	3,664,045	49,227,057	44,640,294
第5特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	641,072	4,644,839	40,636,527
第6特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 8日	200,538	8,899,507	31,937,558
第7特定期間	2014年12月 9日～2015年 6月 8日	20,129,116	2,926,005	49,140,669
第8特定期間	2015年 6月 9日～2015年12月 7日	1,096,376	5,453,099	44,783,946
第9特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 7日	240,022	10,580,277	34,443,691

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。