有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

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【提出】
2019/08/29 9:07
【資料】
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【項目】
55項目
(4)【設定及び解約の実績】
野村アジアブランド株式 Aコース

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1特定期間2011年12月16日～2012年 6月 7日14,233,530,0717,226,752,4277,006,777,644
第2特定期間2012年 6月 8日～2012年12月 7日99,988,6254,330,070,0562,776,696,213
第3特定期間2012年12月 8日～2013年 6月 7日251,065,2431,697,531,1491,330,230,307
第4特定期間2013年 6月 8日～2013年12月 9日24,645,330546,842,414808,033,223
第5特定期間2013年12月10日～2014年 6月 9日17,991,532125,888,779700,135,976
第6特定期間2014年 6月10日～2014年12月 8日23,549,018121,153,004602,531,990
第7特定期間2014年12月 9日～2015年 6月 8日118,947,62498,765,764622,713,850
第8特定期間2015年 6月 9日～2015年12月 7日56,565,65177,373,263601,906,238
第9特定期間2015年12月 8日～2016年 6月 7日2,155,30444,137,701559,923,841
第10特定期間2016年 6月 8日～2016年12月 7日9,707,24177,766,452491,864,630
第11特定期間2016年12月 8日～2017年 6月 7日4,863,16374,916,787421,811,006
第12特定期間2017年 6月 8日～2017年12月 7日110,384,85540,075,749492,120,112
第13特定期間2017年12月 8日～2018年 6月 7日189,588,061128,724,164552,984,009
第14特定期間2018年 6月 8日～2018年12月 7日13,722,41959,163,047507,543,381
第15特定期間2018年12月 8日～2019年 6月 7日51,991,43214,968,530544,566,283

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村アジアブランド株式 Bコース

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1特定期間2011年12月16日～2012年 6月 7日5,229,553,6202,077,072,0143,152,481,606
第2特定期間2012年 6月 8日～2012年12月 7日229,086,7441,565,242,0781,816,326,272
第3特定期間2012年12月 8日～2013年 6月 7日2,214,564,0191,420,704,6742,610,185,617
第4特定期間2013年 6月 8日～2013年12月 9日200,685,8691,357,841,8801,453,029,606
第5特定期間2013年12月10日～2014年 6月 9日58,595,559616,556,373895,068,792
第6特定期間2014年 6月10日～2014年12月 8日510,003,423228,031,5651,177,040,650
第7特定期間2014年12月 9日～2015年 6月 8日7,551,123,804228,027,7248,500,136,730
第8特定期間2015年 6月 9日～2015年12月 7日2,268,173,6231,187,160,8999,581,149,454
第9特定期間2015年12月 8日～2016年 6月 7日167,305,7141,446,433,0508,302,022,118
第10特定期間2016年 6月 8日～2016年12月 7日107,043,7481,468,379,7986,940,686,068
第11特定期間2016年12月 8日～2017年 6月 7日115,067,0541,331,261,1785,724,491,944
第12特定期間2017年 6月 8日～2017年12月 7日266,914,0261,313,312,2044,678,093,766
第13特定期間2017年12月 8日～2018年 6月 7日646,657,7341,096,095,3584,228,656,142
第14特定期間2018年 6月 8日～2018年12月 7日139,004,812841,204,1043,526,456,850
第15特定期間2018年12月 8日～2019年 6月 7日138,416,725574,856,4203,090,017,155

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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