野村アジアブランド株式Aコース、野村アジアブラン…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

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【提出】: 2021/02/25 9:05
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【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村アジアブランド株式 Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2011年12月16日～2012年 6月 7日	14,233,530,071	7,226,752,427	7,006,777,644
第2特定期間	2012年 6月 8日～2012年12月 7日	99,988,625	4,330,070,056	2,776,696,213
第3特定期間	2012年12月 8日～2013年 6月 7日	251,065,243	1,697,531,149	1,330,230,307
第4特定期間	2013年 6月 8日～2013年12月 9日	24,645,330	546,842,414	808,033,223
第5特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	17,991,532	125,888,779	700,135,976
第6特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 8日	23,549,018	121,153,004	602,531,990
第7特定期間	2014年12月 9日～2015年 6月 8日	118,947,624	98,765,764	622,713,850
第8特定期間	2015年 6月 9日～2015年12月 7日	56,565,651	77,373,263	601,906,238
第9特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 7日	2,155,304	44,137,701	559,923,841
第10特定期間	2016年 6月 8日～2016年12月 7日	9,707,241	77,766,452	491,864,630
第11特定期間	2016年12月 8日～2017年 6月 7日	4,863,163	74,916,787	421,811,006
第12特定期間	2017年 6月 8日～2017年12月 7日	110,384,855	40,075,749	492,120,112
第13特定期間	2017年12月 8日～2018年 6月 7日	189,588,061	128,724,164	552,984,009
第14特定期間	2018年 6月 8日～2018年12月 7日	13,722,419	59,163,047	507,543,381
第15特定期間	2018年12月 8日～2019年 6月 7日	51,991,432	14,968,530	544,566,283
第16特定期間	2019年 6月 8日～2019年12月 9日	2,009,218	43,182,079	503,393,422
第17特定期間	2019年12月10日～2020年 6月 8日	3,239,620	119,433,627	387,199,415
第18特定期間	2020年 6月 9日～2020年12月 7日	3,229,121	63,927,345	326,501,191

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村アジアブランド株式 Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2011年12月16日～2012年 6月 7日	5,229,553,620	2,077,072,014	3,152,481,606
第2特定期間	2012年 6月 8日～2012年12月 7日	229,086,744	1,565,242,078	1,816,326,272
第3特定期間	2012年12月 8日～2013年 6月 7日	2,214,564,019	1,420,704,674	2,610,185,617
第4特定期間	2013年 6月 8日～2013年12月 9日	200,685,869	1,357,841,880	1,453,029,606
第5特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	58,595,559	616,556,373	895,068,792
第6特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 8日	510,003,423	228,031,565	1,177,040,650
第7特定期間	2014年12月 9日～2015年 6月 8日	7,551,123,804	228,027,724	8,500,136,730
第8特定期間	2015年 6月 9日～2015年12月 7日	2,268,173,623	1,187,160,899	9,581,149,454
第9特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 7日	167,305,714	1,446,433,050	8,302,022,118
第10特定期間	2016年 6月 8日～2016年12月 7日	107,043,748	1,468,379,798	6,940,686,068
第11特定期間	2016年12月 8日～2017年 6月 7日	115,067,054	1,331,261,178	5,724,491,944
第12特定期間	2017年 6月 8日～2017年12月 7日	266,914,026	1,313,312,204	4,678,093,766
第13特定期間	2017年12月 8日～2018年 6月 7日	646,657,734	1,096,095,358	4,228,656,142
第14特定期間	2018年 6月 8日～2018年12月 7日	139,004,812	841,204,104	3,526,456,850
第15特定期間	2018年12月 8日～2019年 6月 7日	138,416,725	574,856,420	3,090,017,155
第16特定期間	2019年 6月 8日～2019年12月 9日	33,456,659	529,380,436	2,594,093,378
第17特定期間	2019年12月10日～2020年 6月 8日	126,685,571	543,830,325	2,176,948,624
第18特定期間	2020年 6月 9日～2020年12月 7日	31,464,041	361,096,931	1,847,315,734

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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