TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 66,901,745 |
| 投資信託受益証券 | 3,439,922,607 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 |
| 未収利息 | 79 |
| 流動資産合計 | 3,506,924,451 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,506,924,451 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 10,472,235 |
| 未払受託者報酬 | 155,071 |
| 未払委託者報酬 | 2,946,347 |
| その他未払費用 | 15,496 |
| 流動負債合計 | 13,589,149 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 13,589,149 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,490,745,102 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,590,200 |
| （分配準備積立金） | 65,253,126 |
| 元本等合計 | 3,493,335,302 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,493,335,302 |
| 負債純資産合計 | 3,506,924,451 |
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