TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月7日 | 2012年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,901,745 | 43,749,594 |
| 投資信託受益証券 | 3,439,922,607 | 2,498,313,542 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 100,069 |
| 未収入金 | － | 49,963,478 |
| 未収利息 | 79 | 68 |
| 流動資産合計 | 3,506,924,451 | 2,592,126,751 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,506,924,451 | 2,592,126,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,472,235 | 5,551,968 |
| 未払解約金 | － | 39,557,778 |
| 未払受託者報酬 | 155,071 | 115,821 |
| 未払委託者報酬 | 2,946,347 | 2,200,629 |
| その他未払費用 | 15,496 | 11,571 |
| 流動負債合計 | 13,589,149 | 47,437,767 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,589,149 | 47,437,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,490,745,102 | 2,775,984,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,590,200 | -231,295,267 |
| （分配準備積立金） | 65,253,126 | 3,263,578 |
| 元本等合計 | 3,493,335,302 | 2,544,688,984 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,493,335,302 | 2,544,688,984 |
| 負債純資産合計 | 3,506,924,451 | 2,592,126,751 |
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