TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月7日 | 2013年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,749,594 | 64,952,972 |
| 投資信託受益証券 | 2,498,313,542 | 1,079,631,218 |
| 親投資信託受益証券 | 100,069 | 100,099 |
| 未収入金 | 49,963,478 | － |
| 未収利息 | 68 | 96 |
| 流動資産合計 | 2,592,126,751 | 1,144,684,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,592,126,751 | 1,144,684,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,551,968 | 1,262,867 |
| 未払解約金 | 39,557,778 | 11,884,222 |
| 未払受託者報酬 | 115,821 | 55,195 |
| 未払委託者報酬 | 2,200,629 | 1,048,692 |
| その他未払費用 | 11,571 | 5,509 |
| 流動負債合計 | 47,437,767 | 14,256,485 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,437,767 | 14,256,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,775,984,251 | 1,262,867,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -231,295,267 | -132,439,386 |
| （分配準備積立金） | 3,263,578 | 98,611 |
| 元本等合計 | 2,544,688,984 | 1,130,427,900 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,544,688,984 | 1,130,427,900 |
| 負債純資産合計 | 2,592,126,751 | 1,144,684,385 |
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