TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月7日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,952,972 | 29,606,832 |
| 投資信託受益証券 | 1,079,631,218 | 698,039,089 |
| 親投資信託受益証券 | 100,099 | 100,158 |
| 未収入金 | － | 49,630,220 |
| 未収利息 | 96 | 39 |
| 流動資産合計 | 1,144,684,385 | 777,376,338 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,144,684,385 | 777,376,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,262,867 | 831,091 |
| 未払解約金 | 11,884,222 | 28,399,991 |
| 未払受託者報酬 | 55,195 | 36,593 |
| 未払委託者報酬 | 1,048,692 | 695,214 |
| その他未払費用 | 5,509 | 3,646 |
| 流動負債合計 | 14,256,485 | 29,966,535 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,256,485 | 29,966,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,262,867,286 | 831,091,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -132,439,386 | -83,681,479 |
| （分配準備積立金） | 98,611 | 67,655 |
| 元本等合計 | 1,130,427,900 | 747,409,803 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,130,427,900 | 747,409,803 |
| 負債純資産合計 | 1,144,684,385 | 777,376,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
