TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2016年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,108,058 | 217,516 |
| コール・ローン | 4,527,003 | 3,242,010 |
| 投資信託受益証券 | 228,061,911 | 198,081,290 |
| 親投資信託受益証券 | 100,326 | 100,296 |
| 流動資産計 | 233,797,298 | 201,641,112 |
| 資産の部合計 | 233,797,298 | 201,641,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,013 | 121,065 |
| 未払解約金 | 923,143 | 811,358 |
| 未払受託者報酬 | 10,076 | 9,047 |
| 未払委託者報酬 | 191,405 | 171,890 |
| 未払利息 | 11 | 8 |
| その他未払費用 | 1,243 | 897 |
| 流動負債計 | 1,256,891 | 1,114,265 |
| 負債の部合計 | 1,256,891 | 1,114,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,026,222 | 242,130,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,485,815 | -41,603,840 |
| （分配準備積立金） | 3,000,761 | 2,009,977 |
| 元本等合計 | 232,540,407 | 200,526,847 |
| 純資産の部合計 | 232,540,407 | 200,526,847 |
| 負債・純資産合計 | 233,797,298 | 201,641,112 |
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