TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月7日 | 2017年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 217,516 | － |
| コール・ローン | 3,242,010 | 2,645,182 |
| 投資信託受益証券 | 198,081,290 | 166,794,577 |
| 親投資信託受益証券 | 100,296 | 100,267 |
| 未収入金 | － | 798,972 |
| 流動資産計 | 201,641,112 | 170,338,998 |
| 資産の部合計 | 201,641,112 | 170,338,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,065 | 102,261 |
| 未払解約金 | 811,358 | 816,127 |
| 未払受託者報酬 | 9,047 | 7,579 |
| 未払委託者報酬 | 171,890 | 144,007 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 897 | 744 |
| 流動負債計 | 1,114,265 | 1,070,724 |
| 負債の部合計 | 1,114,265 | 1,070,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,130,687 | 204,523,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,603,840 | -35,255,595 |
| （分配準備積立金） | 2,009,977 | 1,040,221 |
| 元本等合計 | 200,526,847 | 169,268,274 |
| 純資産の部合計 | 200,526,847 | 169,268,274 |
| 負債・純資産合計 | 201,641,112 | 170,338,998 |
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