TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月7日 | 2018年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 139,916 | － |
| コール・ローン | 1,961,014 | 1,812,762 |
| 投資信託受益証券 | 118,123,260 | 111,014,552 |
| 親投資信託受益証券 | 100,188 | 100,138 |
| 流動資産計 | 120,324,378 | 112,927,452 |
| 資産の部合計 | 120,324,378 | 112,927,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,255 | 71,079 |
| 未払解約金 | － | 161,385 |
| 未払受託者報酬 | 5,555 | 5,021 |
| 未払委託者報酬 | 105,551 | 95,432 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 557 | 495 |
| 流動負債計 | 185,923 | 333,417 |
| 負債の部合計 | 185,923 | 333,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,511,685 | 142,159,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,373,230 | -29,565,317 |
| （分配準備積立金） | 25,444 | 23,212 |
| 元本等合計 | 120,138,455 | 112,594,035 |
| 純資産の部合計 | 120,138,455 | 112,594,035 |
| 負債・純資産合計 | 120,324,378 | 112,927,452 |
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