TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月7日 | 2019年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,812,762 | 1,768,381 |
| 投資信託受益証券 | 111,014,552 | 105,234,389 |
| 親投資信託受益証券 | 100,138 | 100,089 |
| 流動資産計 | 112,927,452 | 107,102,859 |
| 資産の部合計 | 112,927,452 | 107,102,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,079 | 67,120 |
| 未払解約金 | 161,385 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,021 | 4,875 |
| 未払委託者報酬 | 95,432 | 92,564 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 495 | 472 |
| 流動負債計 | 333,417 | 165,034 |
| 負債の部合計 | 333,417 | 165,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,159,352 | 134,240,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,565,317 | -27,303,164 |
| （分配準備積立金） | 23,212 | 8,292 |
| 元本等合計 | 112,594,035 | 106,937,825 |
| 純資産の部合計 | 112,594,035 | 106,937,825 |
| 負債・純資産合計 | 112,927,452 | 107,102,859 |
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