臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第49計算期間 (平成27年12月 8日 ～ 平成28年 1月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	262,780,381円
期末受益権口数	295,691,290口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,887円
期中騰落率	△1.0%

期別・計算期間	第50計算期間 (平成28年 1月 8日 ～ 平成28年 2月 8日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	255,240,045円
期末受益権口数	281,821,119口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,057円
期中騰落率	2.0%

期別・計算期間	第51計算期間 (平成28年 2月 9日 ～ 平成28年 3月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	245,477,668円
期末受益権口数	271,201,398口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,051円
期中騰落率	△0.0%