臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第55計算期間 (平成28年 6月 8日 ～ 平成28年 7月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	234,073,002円
期末受益権口数	260,138,307口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,998円
期中騰落率	1.4%

期別・計算期間	第56計算期間 (平成28年 7月 8日 ～ 平成28年 8月 8日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	227,337,268円
期末受益権口数	258,837,228口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,783円
期中騰落率	△2.3%

期別・計算期間	第57計算期間 (平成28年 8月 9日 ～ 平成28年 9月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	223,520,514円
期末受益権口数	258,002,837口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,663円
期中騰落率	△1.3%