臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第52計算期間 (平成28年 3月 8日 ～ 平成28年 4月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	244,963,787円
期末受益権口数	272,546,978口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,988円
期中騰落率	△0.6%

期別・計算期間	第53計算期間 (平成28年 4月 8日 ～ 平成28年 5月 9日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	239,367,869円
期末受益権口数	267,784,953口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,939円
期中騰落率	△0.5%

期別・計算期間	第54計算期間 (平成28年 5月10日 ～ 平成28年 6月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	232,540,407円
期末受益権口数	262,026,222口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,875円
期中騰落率	△0.7%